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万家恒利债A : 万家信用恒利债券型证券投资基金基金产品资料概

发布日期: 2022-01-14浏览次数:

  币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

  本基金投资于固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、

  可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持

  本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场

  可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。因上述原因持有的可转换债券或

  类基金份额不收取销售服务费。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金

  合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时,应认真阅读本基

  本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价

  格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续

  生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  资券、可转换债券、可分离交易的可转换债的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央

  银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。这些品种发生违约的可能性高于国债。若信用债券发

  启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份

  额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性

  并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准

  根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选